Não é apenas comparar dois valores
Uma conciliação confiável precisa considerar identificação do cliente, notas, saldos, pagamentos parciais, agrupamentos e situações em que o financeiro real não está refletido corretamente no sistema.
Conciliação bancária e financeira com foco em divergências reais
Experiência em comparar ERP, planilhas, extratos e controles internos para localizar diferenças, pagamentos não baixados, valores divergentes e inconsistências de cadastro ou identificação.
Divergência precisa virar ação
O objetivo não é apenas sinalizar que algo está diferente, mas separar o que exige baixa, correção de saldo, validação documental ou investigação de identificação.
Rotinas ligadas à conciliação
- Conferência entre contas a receber e extrações do ERP
- Identificação de pagamentos recebidos e não baixados
- Tratamento de pagamentos parciais
- Diferenças entre valor original, líquido e saldo atual
- Conciliação por cliente, nota e valor
- Automação de exceções para reduzir análise manual
Qual a diferença entre conciliação bancária e financeira?
A bancária normalmente compara movimentações do banco com os registros internos. A financeira pode envolver também títulos, notas, planilhas gerenciais, recebimentos e regras de saldo.
É possível automatizar conciliação?
Sim. Regras de valor, nota, cliente, data e agrupamento podem automatizar grande parte da conferência, deixando para análise humana apenas exceções relevantes.